股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-075
债券代码：128087 债券简称：孚日转债
孚日集团股份有限公司
对于“孚日转债”赎回效用的公告
本公司及董监高整体成员保证信息露出的内容信得过、准确和齐全，莫得造作记录、误导
性论说偶然紧要遗漏。
一、“孚日转债”的基本情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可【2019】1944号”文核准，公司2019
年12月17日公缔造行了650万张可篡改公司债券，每张面值100元，刊行总额
经深交所“深证上【2020】11号”文承诺，公司65,000万元可篡改公司债
券于2020年1月16日起在深交所挂牌交往，债券简称“孚日转债”，债券代码
“128087”。凭证相干章程和《召募诠释书》的国法，公司本次刊行的可转债
自2020年6月23日起可篡改为公司股份。孚日转债的运行转股价钱为6.39元/股，
由于公司推论了2019年度权力分配，凭证可篡改公司债券相干国法，孚日转债
转股价钱已于2020年7月30日起由原6.39元/股休养为6.30元/股，休养后的转股
价钱自2020年7月30日起奏效；公司于2021年4月8日和2021年4月27日别离召开
第七届董事会第十一次会议和2021年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于公
司向下修正“孚日转债”转股价钱的议案》，孚日转债转股价钱由原6.30元/股
休养为4.50元/股，转股价钱休养奏效时刻为2021年4月28日；公司于2022年5月
至2022年5月10日公司总股本减少86,764,175股。孚日转债转股价钱由东谈主民币
公司推论了2021年度权力分配，凭证可篡改公司债券相干国法，孚日转债转股
价钱于2022年5月25日起由原4.46元/股休养为4.16元/股，休养后的转股价钱自
关国法，孚日转债转股价钱于2024年5月21日起由原4.16元/股休养为4.07元/股，
休养后的转股价钱自2024年5月21日起奏效；公司于2024年6月13日办理完成了
公司回购账户股份刊出事宜，共刊出公司股份41,574,150股，孚日转债转股价钱
由东谈主民币4.07元/股休养为东谈主民币4.03元/股，休养后的转股价钱自2024年6月14
日奏效；公司推论了2024年半年度权力分配，凭证可篡改公司债券相干国法，
孚日转债转股价钱于2024年9月13日起由原4.03元/股休养为3.88元/股，休养后
的转股价钱自2024年9月13日起奏效。
二、赎回情况
（一）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董事会有权决定按照债
券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司股票在职何衔接三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及3,000万元时。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；
i：指可转债以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱休养的情形，则在休养前的交往日
按休养前的转股价钱和收盘价诡计，休养后的交往日按休养后的转股价钱和收盘
价诡计。
（二）赎回条件触发的情况
自2024年10月8日至2024年11月13日，公司股票价钱已有十五个交往日的
收盘价不低于“孚日转债”当期转股价钱（3.88元/股）的130%（即5.044元/股），
已触发“孚日转债”的有条件赎回条件，公司董事会决定按照债券面值加当期应
计利息的价钱赎回一皆 “孚日转债”。
（三）赎回历程
巨潮策划网上露出了“孚日转债”赎回推论的领导性公告，讲述“孚日转债”合手有
东谈主本次赎回的相办事项。
“孚日转债”临了一个转股日，自2024年12月5日起“孚日转债”住手转股。
日 （2024年12月4日）收市后登记在册的“孚日转债”。
月12日为赎回款到达“孚日转债”合手有东谈主资金账户日。
三、赎回效用
凭证中登公司提供的数据，截止2024年12月4日收市后，“孚日转债”尚有
应计利息，当期年利率为1.80%，且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中登
公司核准的价钱为准，本次赎回料到支付赎回款 1,680,846.54 元。
四、赎回影响
公司本次赎回“孚日转债”的面值总额为 1,652,100 元，占刊行总额的
响本次可转债召募资金的闲居使用。本次赎回完成后，“孚日转债”（债券代码：
五、摘牌安排
自2024年12月13日起，公司刊行的“孚日转债”（债券代码：128087）将
在深圳证券交往所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网露出的《对于孚日
转债摘牌的公告》（公告编号：2024-076）。
六、最新股本结构
截止到2024年12月11日公司总股本为946,639,012股，转股期内公司总股本
因孚日转债转股加多163,763,872股，因回购刊出导致股本减少128,338,325股。
公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动后
股份性质 （2020 年 6 月 22 日） 变动数目（股） （2024 年 12 月 11 日）
数目（股） 比例（%） 数目（股） 比例（%）
一、限售条件流畅股/非流畅股 26,000,535 2.86 -25,687,035 313,500 0.03
高管锁定股 26,000,535 2.86 -25,687,035 313,500 0.03
二、无穷售条件流畅股份 881,999,470 97.14 64,326,042 946,325,512 99.97
三、股份总额 908,000,005 100.00 38,639,007 946,639,012 100.00
七、备查文献
特此公告。
孚日集团股份有限公司董事会
