中银 ESG 主题搀杂型发起式证券投资基金怒放日常申购、赎回、               颐养及依期定额投资业务公告                 公告送出日历：2025 年 1 月 2 日 基金称号              中银 ESG 主题搀杂型发起式证券投资基金 基金简称              中银 ESG 主题搀杂发起 基金主代码             021904 基金运作阵势            协议型怒放式 基金合同奏效日           2024 年 10 月 29 日 基金处罚东说念主称号           中银基金处罚有限公司 基金托管东说念主称号           中国农业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号        中银基金处罚有限公司 公告依据              《中银 ESG 主题搀杂型发起式证券投资基金基金合同》、                   《中银 ESG 主题搀杂型发起式证券投资基金招募施展书》                   的联系商定 申购、赎回、颐养及依期定额 2025 年 1 月 2 日 投资肇端日 下属分级基金简称          中银 ESG 主题搀杂发起 A    中银 ESG 主题搀杂发起 C 下属分级基金代码          021904             021905 该分级基金是否怒放申购、赎 是                      是 回、颐养及依期定额投资      投资东说念主在怒放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券走动   所、深圳证券走动所的宽泛走动日的走动时刻，若本基金参与港股通走动且该工   作日为非港股通走动日时，则基金处罚东说念主可左证骨子情况决定本基金是否怒放申   购、赎回及颐养业务，具体以届时的公告为准，但基金处罚东说念主左证法律礼貌、中 国证监会的条目或本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时以外。   基金合同奏效后，若出现新的证券/期货走动市集、证券/期货走动所走动时 间变更或其他独特情况，基金处罚东说念主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应 的诊疗，但应在实施日前依照《信息露馅主张》的联系章程在章程绪论上公告。   投资者通过基金处罚东说念主电子直销平台或基金处罚东说念主指定的其他销售机构申 购本基金份额时，每次申购最低金额为东说念主民币 1 元（含申购费，下同）；通过基 金处罚东说念主直销中心柜台申购本基金份额时，初次申购最低金额为东说念主民币 10000 元， 追加申购最低金额为东说念主民币 1000 元。   基金处罚东说念主有权对单个投资东说念主累计捏有的基金份额上限进行欺压，但本基金 单一投资者（基金处罚东说念主、基金处罚东说念主高档处罚东说念主员或基金司理等东说念主员四肢发起 资金提供方以外）捏有基金份额数不得达到或逾越基金份额总和的 50%（但在基 金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或逾越 50%的以外）。法律法 规或监管机构另有章程的，从其章程。   基金处罚东说念主可在法律礼貌允许的情况下，诊疗上述章程申购金额的数目欺压。 基金处罚东说念主必须在诊疗实施前依照《信息露馅主张》的联系章程在章程绪论上公 告。   本基金 A 类基金份额在投资东说念主申购时收取申购用度。C 类基金份额不收取申 购用度，而是从本类别基金资产入网提销售服务费。本基金 A 类基金份额的申购 用度由申购 A 类基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市 场引申、销售、登记等各项用度   本基金的申购费率如下：      份额类别      单笔申购金额（M）        申购费率       A类         M      A类      100 万元≤M      A类      200 万元≤M    A类            M≥500 万元      1000 元/笔   注： 1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。   （1）本基金的申购用度由基金申购东说念主承担，不列入基金财产。   （2）基金处罚东说念主不错在基金合同商定的限制内诊疗费率或收费阵势，并最 迟于新的费率或收费阵势实施日前依照联系章程在章程绪论上公告。   （3）当经受申购请求对存量基金份额捏有东说念主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金处罚东说念主应当选择设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒却大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权利。 具体请参见关连章程。   （4）当发生大额申购情形时，基金处罚东说念主不错选择舞动订价机制，以确保 基金估值的平正性。具体处理原则和操作表率须治服关连法律礼貌以及监管部门、 自律功令的章程。   投资者可将其统统或部分基金份额赎回。基金处罚东说念主不合投资东说念主每个基金交 易账户的最低基金份额余额进行欺压。   本基金 A 类和 C 类基金份额的赎回用度由赎回相应类别基金份额的基金份额 捏有东说念主承担，在基金份额捏有东说念主赎回基金份额时收取。   本基金的赎回费率如下：    份额类别          捏有期限（Y）        赎回费率     A类              Y    A类           7 日≤Y    A类           30 日≤Y    A类             180 日≤Y       0.00%     C类             Y    C类           7 日≤Y    C类             30 日≤Y     0.00%   （1）基金份额捏有东说念主赎回基金份额时，除基金合同另有章程外，基金处罚 东说念主按“先进先出”的原则，对该捏有东说念主账户在该销售机构托管的基金份额进行处 理，即注册登记说明日历在先的基金份额先赎回，注册登记说明日历在后的基金 份额后赎回，以确定被赎回基金份额的捏有期限和所适用的赎回费率。   （2）当发生大额赎回情形时，基金处罚东说念主不错选择舞动订价机制，以确保 基金估值的平正性。具体处理原则和操作表率须治服关连法律礼貌以及监管部门、 自律功令的章程。   （3）基金处罚东说念主可在法律礼貌允许的情况下，对上述业务办理功令、要领、 数目欺压等进行诊疗，并在新功令开动实施前依照联系章程在章程绪论上公告。   （4）赎回金额的处理阵势：赎回金额为按骨子说明的灵验赎回份额乘以申 请当日基金份额净值并扣除相应的用度，四舍五入保留到少许点后两位，由此产 生的收益或耗损由基金财产承担。   （1）基金间的颐养业务需要收取一定的颐养费。   （2）基金颐养用度由转出基金的赎回用度加上转出与转入基金申购用度的 补差两部分组成，具体收取情况视每次颐养时两只基金的申购费各异情况和转出 基金的赎回费而定。基金颐养用度由基金份额捏有东说念主承担。 补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购 费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差 费为零。   （3）基金颐养的预计公式   A=B×C×(1-D)/(1+H)+G/E   F=B×C×D   J=B×C×(1-D)/(1+H)×H   其中，   A 为转入的基金份额数目；   B 为转出的基金份额数目；   C 为颐养当日转出基金份额净值；   D 为转出基金份额的赎回费率；   E 为颐养当日转入基金份额净值；   F 为转出基金份额的赎回费；   G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市集基金的，则 G＝0；   H 为申购补差费率，当转出基金净金额所对应的申购费率≥转入基金的申 购费率时，则 H=0；   J 为申购补差费。   赎回费按照转出基金基金招募施展书商定的比例归入转出基金资产，转出金 额以四舍五入的阵势保留至少许点后两位，由此产生的漏洞在转出基金的基金资 产中列支；转入份额以四舍五入的阵势保留至少许点后两位，由此产生的漏洞在 转入基金的基金资产中列支。   注：基金颐养只可在团结销售机构进行，且该销售机构同期代理拟转出基金 与转入基金的销售。基金处罚东说念主在不毁伤各基金捏有东说念主权利的情况下可窜改上述 公式并公告。   （1）办理时刻   自 2025 年 1 月 2 日起矜重通达。   （2）适用基金   本基金颐养业务适用于与如下基金之间的互相颐养：   基金代码                          基金称号 （3）办理机构 上述颐养业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构名单具体 参见基金处罚东说念主官网公示或基金处罚东说念主公告。投资者在销售机构办理关连业务时， 需治服各基金销售机构的关连章程，以各销售机构的骨子业务开展为准。   基金处罚东说念主将左证业务发展情况，诊疗业务办理机构，届时将按章程在章程 绪论上刊登公告或在基金处罚东说念主官网公示。   （4）基金颐养的请求   基金份额捏有东说念主必须左证基金处罚东说念主与关连销售机构章程的手续，在怒放日 的走动时刻段内建议基金颐养请求。   基金注册登记机构以收到基金颐养请求确今日四肢基金颐养请求日（T 日）， 并在 T+1 行状日对该走动的灵验性进行说明。投资者可在 T+2 行状日及之后到其 建议基金颐养请求的网点或网站进行成交查询。   （5）基金颐养的数额欺压   本基金按照份额进行颐养，请求颐养份额精准到少许点后两位，单笔颐养份 额不得低于 1000 份。   基金份额捏有东说念主请求颐养时，如剩余份额低于 1000 份，应采纳一次性统统 转出，具体数目欺压以各销售机构章程为准。   （6）基金颐养的注册登记 走动时刻已毕后即不得取销。 基金捏有东说念驾御理关连的注册登记手续。 行诊疗并公告。   请求办理本基金依期定额投资业务的投资者须领有基金处罚东说念主怒放式基金 账户。   投资者开立基金账户后即可到通达依期定额投资业务的销售机构网点请求 办理此项业务，具体办理要领请治服各销售机构的关连章程。   自 2025 年 1 月 2 日起矜重通达，本业务的请求受理时刻与本基金日常申购 业务受理时刻交流。   上述依期定额投资业务办理机构适用于本基金的各基金销售机构，销售机构 名单具体参见基金处罚东说念主发布的关连公告或基金处罚东说念主官网公示。投资者在销售 机构办理关连业务时，需治服各基金销售机构的关连章程。   基金处罚东说念主将左证业务发展情况，诊疗业务办理机构，届时将按章程在章程 绪论上刊登公告或在基金处罚东说念主官网公示。   本基金依期定额投资业务的单笔最低金额为 1 元（含 1 元），其中通过本公 司的电子直销平台办理依期定额投资业务的单笔最低金额为 1 元（含 1 元）。在 单笔最低金额不低于 1 元的前提下，各销售机构可能配置不同金额规范，具体以 各销售机构的章程为准。投资者可与各销售机构就本基金请求开办依期定额投资 业务商定每期固定扣款金额。   投资者通过各销售机构办理本基金的依期定额投资业务，关连经过和业务规 则治服各销售机构联系章程。细则请辩论各销售机构确当地销售网点。   若无另行公告，依期定额投资费率和计费阵势与日常申购业务交流。如有费 率优惠以关连公告为准。   每期骨子扣款日为基金申购请求日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基 准预计申购份额，申购份额将在 T＋1 行状日说明得手后平直计入投资者的基金 账户。基金份额查询肇端日为 T＋2 行状日。   若是投资者思变更每期扣款金额和扣款日历，可建议变更请求；若是投资者 思断绝依期定额投资业务，可建议撤销请求。具体办理要领请治服各销售机构的 关连章程。   注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼   办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 10 楼、11 楼、26 楼、   法定代表东说念主：章砚   电话：（021）38848999   传真：（021）50960970   辩论东说念主：高爽秋    地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼    客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566    电子信箱：clientservice@bocim.com    辩论东说念主：曹卿    本公司电子直销平台包括：    中银基金官方网站（www.bocim.com）    中银基金官方微确信务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并采纳关爱）    中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载装配）    客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566    电子信箱：clientservice@bocim.com    辩论东说念主：朱凯    (2)本基金 A 类份额其他场外售售机构   中国农业银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资处罚有限公司、腾安基 金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时金钱基金销售有 限公司、中银基金处罚有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上 海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有 限公司、嘉实金钱处罚有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基 金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限 公司、北京汇成基金销售有限公司、济安金钱（北京）基金销售有限公司、上海 万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金 销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特 瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售 有限行状公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、中国星河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、西南证券股份 有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东） 有限行状公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、东莞证券 股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东方金钱证券 股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障 股份有限公司   (1)本基金 C 类份额其他场外售售机构   中国农业银行股份有限公司、鼎信汇金（北京）投资处罚有限公司、腾安基 金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、博时金钱基金销售有 限公司、中银基金处罚有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海天天基金销 售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上 海长量基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海利得基金销售有 限公司、嘉实金钱处罚有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、泛华普益基 金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限 公司、北京汇成基金销售有限公司、济安金钱（北京）基金销售有限公司、上海 万得基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、泰信金钱基金销售有限公 司、上海基煜基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、上海陆金所基金 销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、奕丰基金销售有限公司、京东肯特 瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、深圳市前海排排网基金销售 有限行状公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券 股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份 有限公司、中国星河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、西南证券股份 有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东） 有限行状公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、东莞证券 股份有限公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东方金钱证券 股份有限公司、粤开证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、阳光东说念主寿保障 股份有限公司   上述销售机构名单如有变更，详见基金处罚东说念主发布的关连公告或基金处罚东说念主 网站公示。   无。   基金处罚东说念主应当在不晚于每个怒放日的次日，通过章程网站、基金销售机构 网站莽撞买卖网点露馅怒放日的千般基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投 资者属意。 关事项给予施展。 起式证券投资基金基金合同》、              《中银 ESG 主题搀杂型发起式证券投资基金招募说 明书》等法律文献。投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788 /    基金处罚东说念主承诺依照本分信用、奋力尽责的原则处罚和诈欺基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市集波动等要素的影响下，基金投资 存在本金耗损的风险。基金的过往事迹过火净值高下并不预示其将来事迹发扬。 基金处罚东说念主领导投资者基金投资的“买者快乐”原则，在作念出投资方案后，基金 运营景况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行行状。    投资者投资基金前应谨慎阅读基金合同、最新的招募施展书、居品府上摘录 等法律文献，了解拟投资基金的风险收益特征，左证本身投资筹划、投资期限、 投资素质、资产景况等判断基金是否和投资者的风险承受才智相匹配，并按照销 售机构的条目完成风险承受才智与居品风险之间的匹配覆按。    投资者应当充分了解基金依期定额投资和银行零存整取等储蓄阵势的分手。 基金依期定额投资是指引投资者进行遥远投资，平均投资本钱的一种浅易易行的 投资阵势。然则依期定额投资并不成避让基金投资所固有的风险，不成保证投资 者取得收益，也不是替代储蓄的等效容或阵势，敬请闪耀投资风险。    特此公告。                                      中银基金处罚有限公司

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